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八大机构论市国君策略看好后市突破3300点静待3500点(新闻)

发布时间:2021-11-19 14:20:41 阅读: 来源:垂钓伞厂家

【八大机构论市】国君策略:看好后市突破3300点、静待3500点

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本周沪指累计上涨5.81%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

国君策略:看好后市 突破3300静待3500

当前A股的低估值补涨特征本质在于「无风险利率」的下行,促发的动力在于「银行理财预期收益率」降低,进一步强化「资金追逐资产」的现象。由此看好后市,突破「3300」,静待「3500」,进击「券商」和低估值有业绩的龙头股,先「周期」后「消费」、「科技」。

行业比较:先是「券商」+低估值领头,「科技」+「消费」接力,讲故事的「小市值」公司不炒,「银行」不是「主打」品种而是周期向消费和科技切换的「过渡」品种。当前推荐:券商、煤炭、建筑、地产、电子、家电。

海通策略:牛市扩散

核心结论:①今年上半年疫情全球蔓延背景下A股韧性很强,源于宏微观流动性充裕,19/1开始的牛市格局未变。②下半年企业利润同比将回升至两位数,牛市进入盈利估值双轮驱动,市场望向上突破,创本轮牛市新高。③市场将从局部机会扩散到轮涨,科技+券商主线再发力,低估低配行业阶段性补涨,如银行地产及周期。

中信证券:补涨只是预演 把握市场节奏

低估值板块的补涨并非风格切换,只是短暂的风格再平衡,也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1-2周,但涨速将放缓;解禁压力与业绩验证过后,市场将重回均衡状态。3季度后期起,金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一。3季度市场任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。

配置上,在近期的低估值板块补涨行情中,我们建议适当增配大金融中的房地产,以及景气改善的可选消费板块,包括家电、化妆品、汽车及零部件。

新时代策略:不要低估资金的力量

这轮市场上涨的主要力量源于资金的增多。资金的增多一部分是市场上涨吸引来的,另一部分则是居民资产配置的长期力量被激发了出来,并将在今年成为了年度大逻辑。在此基础上,经济好坏的影响没有那么大。从节奏上来说,Q3依然可以维持很乐观,Q4之前不会有太致命的风险。风格上,尽管低估值板块开始有绝对收益并出现阶段性领涨,不过,我们认为,目前只是阶段性领涨,还不是季度级别的大风格切换。Q3依然可以重点关注消费,券商是我们持续推荐的黑马。

广发策略:14年底会重现吗?

A股处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好环境。6月经济数据验证经济持续修复,“估值降维”下沉至最底端的“修复”主线继续进行。由于短期股价由增量资金边际定价,北向资金和新发规模较大的公募基金更倾向于率先配置“估值降维”品种,我们认为非银金融/地产在这波修复中交易性机会更大。

中期继续从修复中寻找“估值降维”合理估值品种,配置“业绩修复弹性”:居民消费需求修复;出口修复;供给需求修复两重一新。

兴证策略:风格的扩散与再平衡

展望后市,我们继续维持“蓝筹搭台,成长唱戏”的看法:1)把握低估值地产周期等蓝筹绩优核心资产龙头,特别是我们在中期策略推荐地产景气链条方向,基本面恢复较快,景气向上的中游制造链条;2)受益于本轮资本市场改革,作为重要载体的龙头券商;3)我们正处在新一轮科技创新周期中,科技成长仍有唱戏机会。

天风策略:大切换?——眼前的苟且 但别忘了还有诗和远方

估值的极端分化,是低估值板块修复的最大逻辑,而估值一定程度收敛后,低估值的吸引力也自然下降,当前我们更倾向于认为这是一次“短平快的风格小漂移”,低估值板块核心主线是具备自我强化逻辑的券商。

在短平快的风格小漂移之后,Q3的业绩窗口期可以均衡风格继续关注高增长和超预期的公司,Q4建议关注日历效应推动低估值板块占优的机会,比如家电、家居、建材、工程机械等。更长期维度来看,高景气仍然是制胜因子。长期看好一个中心和三个基本点。

方正策略:金融起舞

金融起舞前市场处于结构性牛市,如果金融大幅上涨确立牛市格局,参考2014年年底的情形,高估值分位如成长、消费补跌的可能性不大,市场总体呈现精彩纷呈的结构性行情。

7月关注四类机会:一是大金融板块有补涨的需求,如券商、保险、银行等;二是,经济复苏确认,关注早周期如汽车、家电的配置机会;三是新基建等调结构领域,如5G、通信等;四是部分产业演进趋势明确的科技领域,如电子、新能源汽车等。综合来看,7月首选非银金融、银行、汽车。

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